購入したKakeiboファイルを所定の場所に保存します。ファイルの名前を変更しても、特に問題ありません。

当ツールは、VBAでプログラミングを行い作成されたものです。マクロが含まれているため、ファイルを開くと、次のようなセキュリティ警告メッセージが表示されます。以下の手順に従い、マクロの有効化を行ってください。

Windows版

Windows版のエクセルの場合、以下のようなメッセージが表示されます。[コンテンツの有効化]をクリックしてください。次回以降、セキュリティ警告メッセージは表示されません。

Mac版

Mac版のエクセルの場合、以下のようなメッセージが表示されます。[マクロを有効にする]をクリックしてください。

ファイルを開くと、下図のメニュー画面が表示されます。左側のメニューをクリックすると、該当する機能画面が表示されます。右側の空白の部分は、メッセージやメモの入力、画像の挿入等、自由にカスタマイズすることが可能です。

例えば、カレンダーを作成し、スケジュール管理として使用することもできます。サンプルは、こちらをご覧ください。

タブをクリックすると、画面が切り替わります。また、ボタンをクリックすることで、処理が実行されます。

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まず始めに、銀行口座、クレジットカード、項目等の設定を行います。設定が完了した後、収入や支出の入力が出来るようになります。以下の手順に従い、設定を行って下さい。

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メニューまたはタブより[銀行口座]をクリックし、以下のシートにデータを入力します。

メニューまたはタブより、[クレジットカード]をクリックします。以下のシートに、クレジットカード情報を入力します。

メニューまたはタブより[収入項目]をクリックし、以下のシートにデータを入力します。

メニューまたはタブより、[支出カテゴリ]をクリックします。以下のシートに、固定費、変動費毎にカテゴリを設定していきます。固定費は住居費や水道光熱費など、毎月必ず発生する一定額の費用、変動費は食費や交通費など、その時々で変動する費用です。

Kakeibo ProおよびLightでは、多くの支出項目をカテゴリに分けて管理していきます。また、カテゴリ毎に予算を設定していきます。

メニューまたはタブより、[支出項目]をクリックします。以下に、Kakeibo Pro、LightおよびKakeibo Noteでの支出項目の設定方法について解説します。

Kakeibo ProおよびLightでは、カテゴリ毎に支出項目を設定していきます。下記の手順に従い、支出項目の追加または削除を行います。

Kakeibo Noteでは、下図のような画面が表示されます。Kakeibo Noteでは、支出項目ごとに予算を設定していきます。

Kakiebo ProおよびLightの場合は[決まった支出]、Kakeibo Noteの場合は[定期支払]をメニューまたはタブよりクリックします。以下のシートに、定期的に支払われる支出の情報を入力します。なお、Kakeibo Noteでは、固定費カテゴリの支出データFはありません。

転記機能を使うと、このシートに入力したデータを[支出]シートに自動で転記することができ、入力の手間を省くことが可能です。

このシートに入力したデータを[支出]シートに自動で転記します。

3 [支出]シートに選択した支出データが転記されます。
選択したデータの件数により、数十秒ほどの時間がかかります。

月間および年間収支表は、コード(項目名の前に付いている英数字)をもとに、収入と支出のデータを集計しています。例えば、支出のデータ入力を行った後、最初に設定した内容とは異なる項目に変更すると集計が正しく行われません（例：V0202 雑貨・日用品→交通費）。

ある時点でV0202を交通費と変更してしまうと、過去に雑貨・日用品で入力していたものが交通費として集計されてしまいます。ただし、項目の名称を変更することは問題ありません。（例：雑貨・日用品→日用品）