Ⅰ. クレジット請求額の入力
メニューまたはタブより、[クレジット請求額]をクリックします。以下のシートに、クレジットカード会社から送られてくる明細書をもとに請求金額などを入力します。
a. 支払日 (必須入力)
クレジットカード会社に支払う日を入力します。
b. クレジットカード (必須入力)
ドロップダウンリストより該当するクレジットカードを選択します。
c. 支払金額 (必須入力)
クレジットカード会社への支払金額を入力します。
d. 備考
メモなど入力します。
Ⅱ. クレジット決済照合機能
メニューまたはタブより、[クレジット決済照合]をクリックします。ここでは、支出、特別支出、非計上支出シートに入力されたクレジットカード支払い金額を集計し、クレジットカード会社からの請求金額と照合を行います。
シンプルな照合
各シートに入力された支出データを集計し、クレジットカード会社からの請求金額と照合を行います。シンプルな照合は、クレジットカードの利用が少ない場合に便利です。
1 ドロップダウンリストより月およびクレジットカードを選択します。
2 [実行]ボタンをクリックします。
2 処理が実行され、照合結果が表示されます。
詳細照合を行う
集計されたデータを、クレジットカード会社からの請求明細とひとつひとつ照合を行います。詳細照合を行う前に、クレジット会社のウェブサイトより、CSVファイル形式で明細データをダウンロードしておきます。以下の手順に従い、詳細照合を行います。
1 ドロップダウンリストより月およびクレジットカードを選択します。
2 [詳細照合]にチェックを付けます。
3 ダウンロードした明細データファイルを開き、利用日、摘要、金額を抽出し、クレジットカード明細リストの欄にデータをコピー＆貼付けします。
4 [実行]ボタンをクリックします。
5 処理が実行され、下図のように照合結果が表示されます。
A 一致したクレジットカード明細のIDが表示されます。
B 日付と金額が一致した場合は、OKと表示されます。金額のみが一致した場合は、Checkと表示されます。また、一致した明細がない場合も、Checkと表示されます。Checkと表示されたデータは、ハイライトされます。
C 家計簿リストに一致するデータがある場合は、Yesと表示されます。一致するデータがない場合はNoと表示され、ハイライトされます。
照合されたデータをチェックする
照合結果が表示された後、以下の手順でデータをチェックしていきます。
(A)と(a)のチェック
1 店名[T.ガス]に該当するデータをクレジットカード明細リストより検索します。
2 ID[C012]がAに該当し、Aの合計金額とaの金額も一致していることから、AはC012の明細であると判断します。
3 家計簿リストの[照合]欄に[OK]、クレジットカード明細の[データ有]欄に[Yes]と入力します。ハイライトが解除されます。
(B)と(b)のチェック
1 家計簿リストの[ID]欄に表示された[C025]の明細データを、クレジットカード明細リストで見ていきます。
2 家計簿リストの[店名]欄に記入された[E.ラーニング]がクレジットカード明細リストの[摘要]欄にも記入されている、金額も一致している為、Bとbは同一のものであると判断します。
3 家計簿リストの[照合]欄に[OK]、クレジットカード明細の[データ有]欄に[Yes]と入力します。ハイライトが解除されます。
Ⅲ. 銀行口座引落照会機能
メニューまたはタブより[銀行口座引落]をクリックします。ここでは、自動引落される金額およびDebitで支払された金額を集計します。手順は、以下のとおりです。
1 月および銀行口座をドロップダウンリストより選択します。
2 [実行]ボタンをクリックします。
3 集計された合計金額および明細データが表示されます。
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