Kakeibo Proには、支出シートに入力したクレジット決済金額とクレジットカード会社からの請求金額を照合するクレジット決済照合機能、銀行口座から自動引き落としされる金額およびDebit支払い金額を集計する銀行口座引落照会機能があります。ここでは、それらの機能の使い方について、詳しく解説していきます。
クレジットカード支払
メニューまたはタブより[クレジットカード支払]をクリックします。以下のシートに、クレジットカード会社からの請求金額を入力します。
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クレジット決済照合
メニューまたはタブより[クレジット決済照合]をクリックします。ここでは、支出シートに入力されたクレジットカード支払い金額が集計され、クレジットカード会社からの請求金額との照合が行われます。
詳細照合
集計されたデータをクレジットカード会社で発行される明細とひとつひとつ照合します。手順は、以下のとおりです。
① クレジットカード会社のウェブサイトより、CSVファイル形式で明細データをダウンロードします。
② 明細データより利用日、適用、金額を抽出し、クレジットカード明細の欄にデータをコピー&貼付けします。
③ ドロップダウンリストより月およびクレジットカードを選択します。
④ [詳細照合]にチェックを付けます。
⑤ [実行]ボタンをクリックします。
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⑥ 集計処理が行われ、下図のように照合結果が表示されます。
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NOTE – 家計簿「照合」
集計されたデータとクレジットカードの明細データの照合において、日付と金額が一致した場合は、OKと表示さます。金額のみが一致した場合や一致した明細データがない場合は、Checkと表示され、ハイライトされます。金額が一致したデータには、クレジットカード明細のID番号が家計簿リストに入力されます。そのID番号をもとに、明細データと一致しているものであるかを確認します。一致していれば、CheckをクリアしてOKと入力します。OKに変更すると、データのハイライトが解除されます。
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NOTE – クレジットカード明細「データ有」
家計簿リストに一致するデータがある場合は、Yesと表示されます。一致するデータがない場合はNoと表示され、ハイライトされます。家計簿リストのデータを確認し、明細と同じデータがある場合は、Yesと入力します。Yesに変更すると、データのハイライトが解除されます。
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前年の家計簿参照
前年の家計簿に指定月の決済日が入力されている場合、以下の手順で照合を行います。
① ドロップダウンリストより月およびクレジットカードを選択します。
② [前年の家計簿参照]にチェックを付けます。
③ フォルダのアイコンをクリックし、表示されたファイル指定画面より、前年の家計簿ファイルを選択し、[OK]をクリックします。
④ [実行]ボタンをクリックします。
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⑤ 下図のような画面が表示されます。前年の家計簿で管理していたクレジットカードの項目Noを入力し、[OK]をクリックします。
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⑥ 集計処理が行われ、下図のように照合結果が表示されます。
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銀行口座引落
メニューまたはタブより[銀行口座引落]をクリックします。ここでは、自動引落される金額およびDebitで支払された金額を集計します。手順は、以下のとおりです。
① 月および銀行口座をドロップダウンリストより選択します。
② [実行]ボタンをクリックします。
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③ 集計された合計金額および明細データが表示されます。
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